下列说法中属于季度和月度融资计划的内容的有

2025-02-13 作者： 来源：人事考试网

下列说法中属于季度和月度融资计划的内容的有

1、下列说法中属于季度和月度融资计划的内容的有（　　）。

A、年度经营计划

B、企业经营情况和项目进展水平

C、资金周转水平

D、融资方式

【正确答案】ABCD

【答案解析】季度和月度融资计划的内容一般包括年度经营计划、企业经营情况和项目进展水平、资金周转水平、融资方式、资本成本等。

2、企业对融资安排应实行（　　）的管理方式，根据战略需要、业务计划和经营状况，预测现金流量，统筹各项收支，编制年度融资计划，并据此分解至季度和月度融资计划。

A、年度执行

B、年度统筹

C、季度平衡

D、月度执行

【正确答案】BCD

【答案解析】企业对融资安排应实行年度统筹、季度平衡、月度执行的管理方式，根据战略需要、业务计划和经营状况，预测现金流量，统筹各项收支，编制年度融资计划，并据此分解至季度和月度融资计划。

3、进度控制是指对投资过程中资金使用、成本控制等方面的规范与控制，主要由财务部门负责。（　　）

Y、对 N、错

【正确答案】N

【答案解析】本题考查财务控制，财务控制，是指对投资过程中资金使用、成本控制等方面的规范与控制，主要由财务部门负责。